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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 224.00 | 5 000.00 | 1 516 224.00 | 1 521 224.00 |
BZ Autres créances | 272 693.00 | 256 000.00 | 16 693.00 | 272 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 801.00 | 105 669.00 | 859 131.00 | 964 801.00 |
CF Disponibilités | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 809.00 | 361 669.00 | 927 139.00 | 1 288 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 034.00 | 366 669.00 | 2 443 364.00 | 2 810 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
CU Autres participations | 1 146 224.00 | 5 000.00 | 1 141 224.00 | 1 146 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 2 312 311.00 | | | 2 312 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 622.00 | | | -299 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 479.00 | | | 2 222 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 884.00 | | | 220 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 364.00 | | | 2 443 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 884.00 | | | 220 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 622.00 | | | -299 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 224.00 | | | 1 521 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 224.00 | | | 1 521 224.00 |