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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 224.00 | | 1 505 224.00 | 1 505 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 234 474.00 | | 234 474.00 | 234 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 455.00 | 102 641.00 | 927 814.00 | 1 030 455.00 |
CF Disponibilités | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 118.00 | 102 641.00 | 1 294 476.00 | 1 397 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 342.00 | 102 641.00 | 2 799 701.00 | 2 902 342.00 |
CU Autres participations | 1 130 224.00 | | 1 130 224.00 | 1 130 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 2 259 012.00 | | | 2 259 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 677.00 | | | 2 486 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EA Autres dettes | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 024.00 | | | 313 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 701.00 | | | 2 799 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 024.00 | | | 113 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 653.00 | | | -14 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 499.00 | | | 1 505 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 1 505 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 1 505 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 499.00 | | | 1 505 499.00 |