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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 224.00 | | 1 521 224.00 | 1 521 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 028.00 | 67 545.00 | 895 482.00 | 963 028.00 |
CF Disponibilités | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 527.00 | 67 545.00 | 1 259 982.00 | 1 327 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 752.00 | 67 545.00 | 2 781 207.00 | 2 848 752.00 |
CU Autres participations | 1 146 224.00 | | 1 146 224.00 | 1 146 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 2 253 138.00 | | | 2 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 850.00 | | | 2 545 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 263.00 | | | 201 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 356.00 | | | 235 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 207.00 | | | 2 781 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 356.00 | | | 235 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 920.00 | | | 82 920.00 |