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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 11 727.00 | 760.00 | 12 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 34 766.00 | 8 930.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 701.00 | 60 043.00 | 46 658.00 | 106 701.00 |
BN En cours de production de biens | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BT Marchandises | 1 116 369.00 | 453 203.00 | 663 165.00 | 1 116 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 772.00 | | 214 772.00 | 214 772.00 |
BZ Autres créances | 725 869.00 | 326 402.00 | 399 467.00 | 725 869.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 956.00 | 779 606.00 | 1 302 350.00 | 2 081 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 657.00 | 839 649.00 | 1 349 009.00 | 2 188 657.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 351 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 172.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 11 632.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 628 259.00 | 629 438.00 | | 628 259.00 |
DP Provisions pour risques | 58 242.00 | 71 822.00 | | 58 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 242.00 | 71 822.00 | | 58 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 042.00 | 832.00 | | 78 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 873.00 | 143 858.00 | | 170 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 436.00 | 311 234.00 | | 275 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 125.00 | 140 057.00 | | 138 125.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 508.00 | 595 985.00 | | 662 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 009.00 | 1 297 245.00 | | 1 349 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 508.00 | 595 985.00 | | 662 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 222.00 | 27 630.00 | 1 578 852.00 | 1 551 222.00 |
FG Production vendue services | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 916.00 | 27 630.00 | 1 587 546.00 | 1 559 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 242.00 | |
GE Autres charges | | | 169 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 70.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 142.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 2 530.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 307.00 | 3 212 426.00 | | 2 701 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 101.00 | 3 200 793.00 | | 2 700 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | 11 632.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 890.00 | | 3 769.00 | 105 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 106 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 26 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 43 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | | 3 709.00 | 42 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 908.00 | | 60.00 | 36 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 819.00 | 3 183.00 | 2 958.00 | 59 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 359.00 | | 82.00 | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | 3 183.00 | 2 877.00 | 34 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 822.00 | 58 242.00 | 71 822.00 | 71 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 000.00 | 453 203.00 | 641 000.00 | 641 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 042.00 | 326 402.00 | 328 042.00 | 328 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 042.00 | 779 605.00 | 969 042.00 | 969 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 864.00 | 837 847.00 | 1 040 864.00 | 1 040 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837 848.00 | 1 040 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 436.00 | 275 436.00 | | 275 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 214 636.00 | | | 214 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VI Groupe et associés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 762.00 | | | 717 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 059.00 | 945 129.00 | 36 930.00 | 982 059.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 508.00 | 662 508.00 | | 662 508.00 |