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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 11 727.00 | 760.00 | 12 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 361.00 | 41 035.00 | 4 326.00 | 45 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 935.00 | 66 312.00 | 42 623.00 | 108 935.00 |
BN En cours de production de biens | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BT Marchandises | 1 106 922.00 | 524 181.00 | 582 742.00 | 1 106 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
BZ Autres créances | 772 813.00 | 356 286.00 | 416 527.00 | 772 813.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 455.00 | 880 466.00 | 1 233 989.00 | 2 114 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 390.00 | 946 778.00 | 1 276 612.00 | 2 223 390.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 370 200.00 | 361 000.00 | | 370 200.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 625.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 965.00 | 12 714.00 | | -95 965.00 |
DL TOTAL (I) | 540 873.00 | 640 972.00 | | 540 873.00 |
DP Provisions pour risques | 45 140.00 | 54 421.00 | | 45 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 140.00 | 54 421.00 | | 45 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 719.00 | 57 617.00 | | 142 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 872.00 | 100 547.00 | | 170 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 969.00 | 254 335.00 | | 292 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 080.00 | 132 980.00 | | 83 080.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 017.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 599.00 | 546 496.00 | | 690 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 612.00 | 1 241 889.00 | | 1 276 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 599.00 | 546 496.00 | | 690 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 065.00 | | 1 581 065.00 | 1 581 065.00 |
FD Production vendue biens | -1 758.00 | | -1 758.00 | -1 758.00 |
FG Production vendue services | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 983.00 | | 1 593 983.00 | 1 593 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 140.00 | |
GE Autres charges | | | 155 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 5 687.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 330.00 | 2 648 552.00 | | 2 532 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 295.00 | 2 635 838.00 | | 2 628 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 965.00 | 12 714.00 | | -95 965.00 |