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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 057.00 | 760.00 | 9 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 645.00 | 21 991.00 | 2 654.00 | 24 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 621.00 | 44 599.00 | 36 022.00 | 80 621.00 |
BN En cours de production de biens | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BT Marchandises | 1 031 030.00 | 740 677.00 | 290 353.00 | 1 031 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758 570.00 | | 758 570.00 | 758 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 829.00 | | 256 829.00 | 256 829.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | 536 264.00 | -533 941.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 229 599.00 | | 229 599.00 | 229 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 895.00 | 1 276 941.00 | 1 021 954.00 | 2 298 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 515.00 | 1 321 540.00 | 1 057 976.00 | 2 379 515.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
DL TOTAL (I) | 452 325.00 | | | 452 325.00 |
DP Provisions pour risques | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 735.00 | | | 201 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 243.00 | | | 578 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 976.00 | | | 1 057 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 639.00 | | | 407 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 652.00 | 11 507.00 | 750 159.00 | 738 652.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 867.00 | 11 507.00 | 750 374.00 | 738 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 83 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 597.00 | | | 2 168 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 135.00 | | | 2 095 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 122.00 | | 583.00 | 89 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084.00 | 80 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 24 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 796.00 | | 583.00 | 28 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 432.00 | 2 251.00 | 9 084.00 | 51 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | 380.00 | 4 350.00 | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 1 871.00 | 4 735.00 | 24 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 843.00 | 27 408.00 | 13 843.00 | 13 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757 424.00 | 740 677.00 | 757 424.00 | 757 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 765.00 | 536 264.00 | 380 765.00 | 380 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 189.00 | 1 276 941.00 | 1 138 189.00 | 1 138 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 032.00 | 1 304 349.00 | 1 152 032.00 | 1 152 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304 349.00 | 1 152 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
UX Autres créances clients | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 396.00 | 170 604.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 677.00 | 262 107.00 | 32 570.00 | 294 677.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 243.00 | 407 639.00 | 170 604.00 | 578 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |