| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 13 027.00 | 1 140.00 | 14 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 796.00 | 24 855.00 | 3 941.00 | 28 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 122.00 | 51 432.00 | 37 690.00 | 89 122.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BT Marchandises | 1 095 494.00 | 757 424.00 | 338 070.00 | 1 095 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752 894.00 | | 752 894.00 | 752 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
BZ Autres créances | 22 660.00 | 380 765.00 | -378 499.00 | 22 660.00 |
CF Disponibilités | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 364.00 | 1 138 189.00 | 939 175.00 | 2 077 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 486.00 | 1 189 621.00 | 976 865.00 | 2 166 486.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DG Autres réserves | 307 400.00 | 274 200.00 | | 307 400.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 236.00 | 41 175.00 | | -195 236.00 |
DL TOTAL (I) | 378 863.00 | 582 049.00 | | 378 863.00 |
DP Provisions pour risques | 13 843.00 | 37 433.00 | | 13 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 843.00 | 37 433.00 | | 13 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 412.00 | 33 018.00 | | 200 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 871.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 262 761.00 | | 96 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | 121 036.00 | | 115 184.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 69.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 159.00 | 587 758.00 | | 584 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 865.00 | 1 207 240.00 | | 976 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 159.00 | 587 758.00 | | 384 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 460.00 | 6 658.00 | 653 118.00 | 646 460.00 |
FG Production vendue services | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 150.00 | 6 658.00 | 659 808.00 | 653 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 73 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139.00 | | | 139.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 858.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 72.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 786.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 303.00 | 2 591 471.00 | | 1 750 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 539.00 | 2 550 296.00 | | 1 945 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 236.00 | 41 175.00 | | -195 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 652.00 | | 24 359.00 | 107 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 495.00 | 32 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 889.00 | 89 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 394.00 | 28 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 877.00 | | 840.00 | 26 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 771.00 | | 3 420.00 | 42 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 004.00 | | 20 099.00 | 38 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 433.00 | 13 843.00 | 37 433.00 | 37 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 278.00 | 757 424.00 | 606 278.00 | 606 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 586.00 | 380 765.00 | 363 586.00 | 363 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 864.00 | 1 138 189.00 | 969 864.00 | 969 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 297.00 | 1 152 032.00 | 1 007 297.00 | 1 007 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152 032.00 | 1 007 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
UX Autres créances clients | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 791.00 | 143 221.00 | 32 570.00 | 175 791.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 159.00 | 384 159.00 | 200 000.00 | 584 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
ST Autres comptes | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
ZE Dividendes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |