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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 16 945.00 | 3 379.00 | 20 324.00 |
AN Terrains | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
AP Constructions | 780 362.00 | 686 395.00 | 93 967.00 | 780 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 937.00 | 292 606.00 | 58 332.00 | 350 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 522.00 | 350 996.00 | 282 526.00 | 633 522.00 |
BF Prêts | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 013.00 | 1 347 478.00 | 732 535.00 | 2 080 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 297.00 | 208.00 | 440 090.00 | 440 297.00 |
BZ Autres créances | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
CF Disponibilités | 1 602 270.00 | | 1 602 270.00 | 1 602 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 334.00 | 208.00 | 2 237 126.00 | 2 237 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 346.00 | 1 347 685.00 | 2 969 661.00 | 4 317 346.00 |
CU Autres participations | 170 966.00 | 536.00 | 170 430.00 | 170 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 616.00 | 948 616.00 | | 948 616.00 |
DH Report à nouveau | 532 963.00 | 331 996.00 | | 532 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 906.00 | 200 967.00 | | 241 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 774.00 | 40 598.00 | | 27 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 702.00 | 1 879 620.00 | | 2 108 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 313.00 | 216 008.00 | | 160 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 700.00 | 254 836.00 | | 254 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 964.00 | 94 175.00 | | 61 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 625.00 | 342 295.00 | | 351 625.00 |
EA Autres dettes | 29 642.00 | 26 811.00 | | 29 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 959.00 | 936 842.00 | | 860 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 661.00 | 2 816 463.00 | | 2 969 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 700.00 | 254 700.00 | | 254 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 313.00 | 46 083.00 | 98 834.00 | 160 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 625.00 | 351 625.00 | | 351 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 341.00 | 622 546.00 | 92 796.00 | 715 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 891.00 | 746 730.00 | 98 834.00 | 849 891.00 |