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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 16 709.00 | 2 340.00 | 19 049.00 |
AN Terrains | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
AP Constructions | 806 197.00 | 697 878.00 | 108 319.00 | 806 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 770.00 | 311 849.00 | 44 921.00 | 356 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 538.00 | 411 330.00 | 471 208.00 | 882 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BF Prêts | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 734.00 | 1 438 301.00 | 934 433.00 | 2 372 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 442.00 | 208.00 | 434 235.00 | 434 442.00 |
BZ Autres créances | 217 285.00 | | 217 285.00 | 217 285.00 |
CF Disponibilités | 1 846 973.00 | | 1 846 973.00 | 1 846 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 406.00 | 208.00 | 2 572 199.00 | 2 572 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 141.00 | 1 438 509.00 | 3 506 632.00 | 4 945 141.00 |
CU Autres participations | 171 030.00 | 536.00 | 170 494.00 | 171 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 616.00 | 948 616.00 | | 948 616.00 |
DH Report à nouveau | 774 869.00 | 532 963.00 | | 774 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 459.00 | 241 906.00 | | 314 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 872.00 | 27 774.00 | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 260.00 | 2 108 702.00 | | 2 431 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 304.00 | 160 313.00 | | 311 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 998.00 | 254 700.00 | | 269 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 112.00 | 61 964.00 | | 110 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 789.00 | 351 625.00 | | 366 789.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | 29 642.00 | | 14 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 372.00 | 860 959.00 | | 1 075 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 632.00 | 2 969 661.00 | | 3 506 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 682.00 | 4 126.00 | 2 599 807.00 | 2 595 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 682.00 | 4 126.00 | 2 599 807.00 | 2 595 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 783.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 962.00 | 23 686.00 | | 23 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 962.00 | 23 686.00 | | 23 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 18.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 18.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 280.00 | 23 668.00 | | 22 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 860.00 | 17 196.00 | | 24 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 297.00 | 60 943.00 | | 76 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 577.00 | 3 724 906.00 | | 3 814 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 119.00 | 3 483 000.00 | | 3 500 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 459.00 | 241 906.00 | | 314 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 592.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 042.00 | 65 248.00 | | 65 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 14 454.00 | | 3 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 304.00 | 59 892.00 | 152 794.00 | 311 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 789.00 | 366 789.00 | | 366 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 305.00 | 823 960.00 | 152 794.00 | 1 064 305.00 |