| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
AN Terrains | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
AP Constructions | 806 196.00 | 735 730.00 | 70 466.00 | 806 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 571.00 | 349 843.00 | 52 727.00 | 402 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 289.00 | 668 781.00 | 297 507.00 | 966 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BF Prêts | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 514.00 | 1 772 063.00 | 688 450.00 | 2 460 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 952.00 | 2 322.00 | 502 629.00 | 504 952.00 |
BZ Autres créances | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CF Disponibilités | 2 697 039.00 | | 2 697 039.00 | 2 697 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 587.00 | 2 322.00 | 3 408 265.00 | 3 410 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 102.00 | 1 774 386.00 | 4 096 716.00 | 5 871 102.00 |
CU Autres participations | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 975.00 | 1 441 547.00 | | 1 626 975.00 |
DH Report à nouveau | 774 868.00 | 774 868.00 | | 774 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 099.00 | 185 427.00 | | 205 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 040.00 | 34 106.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 428.00 | 2 793 394.00 | | 2 989 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 916.00 | 233 109.00 | | 167 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 229.00 | 278 539.00 | | 282 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 476.00 | 113 811.00 | | 213 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 063.00 | 443 973.00 | | 348 063.00 |
EA Autres dettes | 92 062.00 | 44 142.00 | | 92 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 539.00 | 2 715.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 288.00 | 1 116 292.00 | | 1 107 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 716.00 | 3 909 686.00 | | 4 096 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 694.00 | 112 696.00 | 45 327.00 | 1 704 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 985.00 | 112 696.00 | 45 327.00 | 1 686 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | 1 515.00 | 1 680.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 1 515.00 | 1 680.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 1 515.00 | 1 680.00 | 2 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 229.00 | 282 229.00 | | 282 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 92 062.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 916.00 | 39 276.00 | 59 760.00 | 167 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 063.00 | 348 063.00 | | 348 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 564.00 | 683 535.00 | 3 029.00 | 686 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 508.00 | 683 535.00 | 80 973.00 | 764 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 098.00 | 978 648.00 | 59 760.00 | 1 016 098.00 |