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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
AN Terrains | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
AP Constructions | 806 196.00 | 723 112.00 | 83 084.00 | 806 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 927.00 | 364 810.00 | 62 116.00 | 426 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 258.00 | 599 062.00 | 362 195.00 | 961 258.00 |
BF Prêts | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 203.00 | 1 704 694.00 | 782 508.00 | 2 487 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 552.00 | 2 487.00 | 522 065.00 | 524 552.00 |
BZ Autres créances | 152 754.00 | | 152 754.00 | 152 754.00 |
CF Disponibilités | 2 388 418.00 | | 2 388 418.00 | 2 388 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 664.00 | 2 487.00 | 3 127 177.00 | 3 129 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 868.00 | 1 707 181.00 | 3 909 686.00 | 5 616 868.00 |
CU Autres participations | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 547.00 | 1 263 074.00 | | 1 441 547.00 |
DH Report à nouveau | 774 868.00 | 774 868.00 | | 774 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 427.00 | 178 473.00 | | 185 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 106.00 | 34 795.00 | | 34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 394.00 | 2 608 655.00 | | 2 793 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 109.00 | 298 984.00 | | 233 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 539.00 | 274 548.00 | | 278 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 811.00 | 128 907.00 | | 113 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 973.00 | 367 914.00 | | 443 973.00 |
EA Autres dettes | 44 142.00 | 18 251.00 | | 44 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 292.00 | 1 091 320.00 | | 1 116 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 686.00 | 3 699 976.00 | | 3 909 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 540.00 | 132 493.00 | 7 340.00 | 1 579 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 363.00 | 684.00 | 1 340.00 | 18 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 176.00 | 131 809.00 | 6 000.00 | 1 561 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 539.00 | 278 539.00 | | 278 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 973.00 | 443 973.00 | | 443 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 44 142.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 109.00 | 69 149.00 | 85 028.00 | 233 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 971.00 | 707 240.00 | 3 731.00 | 710 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 240.00 | 707 240.00 | 85 000.00 | 792 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 581.00 | 952 332.00 | 85 028.00 | 1 072 581.00 |