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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AN Terrains | 25 671.00 | 1 069.00 | 24 602.00 | 25 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 659.00 | 87 920.00 | 24 740.00 | 112 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 433.00 | 167 447.00 | 183 986.00 | 351 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 988.00 | 259 729.00 | 840 259.00 | 1 099 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BZ Autres créances | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 752.00 | 259 729.00 | 996 022.00 | 1 255 752.00 |
CU Autres participations | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 712.00 | 1 378 712.00 | | 1 378 712.00 |
DH Report à nouveau | -921 289.00 | -814 577.00 | | -921 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 819.00 | -106 712.00 | | -53 819.00 |
DL TOTAL (I) | 510 428.00 | 564 247.00 | | 510 428.00 |
DP Provisions pour risques | 45 489.00 | 43 934.00 | | 45 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 489.00 | 43 934.00 | | 45 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 809.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 968.00 | 64 183.00 | | 61 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 67 526.00 | | 73 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 351.00 | 305 674.00 | | 292 351.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 8 190.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 105.00 | 446 382.00 | | 440 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 022.00 | 1 054 562.00 | | 996 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 105.00 | 445 382.00 | | 440 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 2 217 718.00 | | 2 217 718.00 | 2 217 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 839.00 | | 2 217 839.00 | 2 217 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 13 859.00 | | 5 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 638.00 | 2 002.00 | | 17 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 140.00 | 15 861.00 | | 23 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -15 861.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 981.00 | -73 935.00 | | -39 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 927.00 | 2 267 415.00 | | 2 270 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 745.00 | 2 374 127.00 | | 2 324 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 819.00 | -106 712.00 | | -53 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | 6 048.00 | | 1 740.00 |