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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 4 212.00 | 69.00 | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 671.00 | 2 881.00 | 22 790.00 | 25 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 496.00 | 120 000.00 | 83 496.00 | 203 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 719.00 | 303 640.00 | 132 079.00 | 435 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 098.00 | 430 733.00 | 845 365.00 | 1 276 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 066.00 | 2 464.00 | 26 603.00 | 29 066.00 |
BZ Autres créances | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
CF Disponibilités | 231 091.00 | | 231 091.00 | 231 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 485.00 | 2 464.00 | 437 021.00 | 439 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 584.00 | 433 197.00 | 1 282 387.00 | 1 715 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
CU Autres participations | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 712.00 | 1 378 712.00 | | 1 378 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 289.00 | -1 030 923.00 | | -1 071 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | -40 365.00 | | 26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 440 765.00 | 414 247.00 | | 440 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 635.00 | 299 944.00 | | 445 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 310.00 | 121 377.00 | | 94 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 110.00 | 222 345.00 | | 282 110.00 |
EA Autres dettes | 18 684.00 | 3 819.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 622.00 | 647 485.00 | | 841 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 387.00 | 1 061 733.00 | | 1 282 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 622.00 | 647 485.00 | | 841 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 602.00 | | -5 602.00 | -5 602.00 |
FG Production vendue services | 2 448 929.00 | | 2 448 929.00 | 2 448 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 327.00 | | 2 443 327.00 | 2 443 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | 2 836.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 2 836.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 750.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 604.00 | 2 836.00 | | 11 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 604.00 | 8 586.00 | | 26 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 316.00 | -5 750.00 | | -22 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 945.00 | 2 445 986.00 | | 2 606 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 427.00 | 2 486 351.00 | | 2 580 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | -40 365.00 | | 26 518.00 |