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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 4 962.00 | 1 042.00 | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AN Terrains | 25 671.00 | 3 334.00 | 22 337.00 | 25 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 014.00 | 136 363.00 | 79 651.00 | 216 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 071.00 | 350 172.00 | 207 899.00 | 558 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 691.00 | 494 831.00 | 917 860.00 | 1 412 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | 5 253.00 | 18 027.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 246.00 | 5 253.00 | 181 994.00 | 187 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 938.00 | 500 084.00 | 1 099 854.00 | 1 599 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
CU Autres participations | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 712.00 | 1 378 712.00 | | 1 378 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 771.00 | -1 071 289.00 | | -1 044 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 766.00 | 26 518.00 | | -238 766.00 |
DL TOTAL (I) | 202 000.00 | 440 765.00 | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 882.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 949.00 | 445 635.00 | | 539 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 449.00 | 94 310.00 | | 84 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 002.00 | 282 110.00 | | 264 002.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | 18 538.00 | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 854.00 | 841 476.00 | | 897 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 854.00 | 1 282 241.00 | | 1 099 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 854.00 | 841 476.00 | | 897 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 882.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 801.00 | | -1 801.00 | -1 801.00 |
FG Production vendue services | 2 609 329.00 | | 2 609 329.00 | 2 609 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 529.00 | | 2 607 529.00 | 2 607 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 898.00 | 15 000.00 | | 17 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 898.00 | 26 604.00 | | 17 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 898.00 | -22 316.00 | | -17 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 473.00 | | | -86 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 973.00 | 2 606 945.00 | | 2 627 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 739.00 | 2 580 427.00 | | 2 866 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 766.00 | 26 518.00 | | -238 766.00 |