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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AN Terrains | 25 671.00 | 1 522.00 | 24 149.00 | 25 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 852.00 | 99 604.00 | 47 248.00 | 146 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 619.00 | 203 609.00 | 160 011.00 | 363 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 639.00 | | 192 639.00 | 192 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 368.00 | 308 029.00 | 838 339.00 | 1 146 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 667.00 | 9 937.00 | 17 730.00 | 27 667.00 |
BZ Autres créances | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CF Disponibilités | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 642.00 | 9 937.00 | 123 705.00 | 133 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 010.00 | 317 965.00 | 962 044.00 | 1 280 010.00 |
CU Autres participations | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 712.00 | 1 378 712.00 | | 1 378 712.00 |
DH Report à nouveau | -975 108.00 | -921 289.00 | | -975 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | -53 819.00 | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 566 505.00 | 510 428.00 | | 566 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 610.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 201.00 | 61 968.00 | | 66 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 73 912.00 | | 81 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 834.00 | 292 351.00 | | 246 834.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 11 264.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 539.00 | 440 105.00 | | 395 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 044.00 | 996 022.00 | | 962 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 539.00 | 440 105.00 | | 395 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 280 330.00 | | 2 280 330.00 | 2 280 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 330.00 | | 2 280 330.00 | 2 280 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 309.00 | 2 333.00 | | 77 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | 5 501.00 | | 8 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 23 140.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 445.00 | -559.00 | | -8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 531.00 | -39 981.00 | | -18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 966.00 | 2 270 927.00 | | 2 433 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 889.00 | 2 324 745.00 | | 2 377 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 077.00 | -53 819.00 | | 56 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 740.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |