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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 482.00 | 41 608.00 | 67 874.00 | 109 482.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 615.00 | 41 608.00 | 1 218 007.00 | 1 259 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 459.00 | | 462 459.00 | 462 459.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 232.00 | | 574 232.00 | 574 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 848.00 | 41 608.00 | 1 792 240.00 | 1 833 848.00 |
CU Autres participations | 1 147 133.00 | | 1 147 133.00 | 1 147 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 614 523.00 | | | 614 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 287.00 | | | 301 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 811.00 | | | 1 355 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 641.00 | | | 313 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 428.00 | | | 436 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 240.00 | | | 1 792 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 428.00 | | | 436 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 711.00 | | 788 711.00 | 788 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 711.00 | | 788 711.00 | 788 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 452.00 | | | 1 043 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 164.00 | | | 742 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 287.00 | | | 301 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 712.00 | | | 1 260 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 133.00 | | | 1 150 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 22 029.00 | 1 079.00 | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 22 029.00 | 1 079.00 | 20 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 508.00 | 468 508.00 | 3 000.00 | 471 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 429.00 | 436 429.00 | | 436 429.00 |