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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 406.00 | 43 217.00 | 39 188.00 | 82 406.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 616.00 | 43 217.00 | 2 800 398.00 | 2 843 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BZ Autres créances | 741 165.00 | | 741 165.00 | 741 165.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 549.00 | | 830 549.00 | 830 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 165.00 | 43 217.00 | 3 630 947.00 | 3 674 165.00 |
CU Autres participations | 2 759 209.00 | | 2 759 209.00 | 2 759 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DG Autres réserves | 1 280 342.00 | | | 1 280 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 131.00 | | | 637 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 962.00 | | | 2 262 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 356.00 | | | 1 339 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 985.00 | | | 1 367 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 947.00 | | | 3 630 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 985.00 | | | 867 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 456.00 | | 518 456.00 | 518 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 456.00 | | 518 456.00 | 518 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 890.00 | | | 915 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 759.00 | | | 278 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 131.00 | | | 637 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 736.00 | 16 481.00 | | 26 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | 16 481.00 | | 26 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 357.00 | 839 357.00 | 500 000.00 | 1 339 357.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 165.00 | 741 165.00 | | 741 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 628.00 | 763 628.00 | 2 000.00 | 765 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 985.00 | 867 985.00 | 500 000.00 | 1 367 985.00 |