| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 406.00 | 10 255.00 | 72 151.00 | 82 406.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 045.00 | 10 255.00 | 1 587 790.00 | 1 598 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 217 124.00 | | 217 124.00 | 217 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 245.00 | | 393 245.00 | 393 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 291.00 | 10 255.00 | 1 981 036.00 | 1 991 291.00 |
CU Autres participations | 1 514 639.00 | | 1 514 639.00 | 1 514 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DG Autres réserves | 948 086.00 | | | 948 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 954.00 | | | 535 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 528.00 | | | 1 829 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 036.00 | | | 1 981 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 813.00 | | 569 813.00 | 569 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 813.00 | | 569 813.00 | 569 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 833.00 | | | 937 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 879.00 | | | 401 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 954.00 | | | 535 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 039.00 | | 533 406.00 | 1 142 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 515 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 400.00 | 1 598 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 400.00 | 82 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 400.00 | | 82 406.00 | 76 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 639.00 | | 451 000.00 | 1 065 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 186.00 | 16 197.00 | 66 128.00 | 60 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 186.00 | 16 197.00 | 66 128.00 | 60 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 074.00 | 166 074.00 | | 166 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 121.00 | 176 121.00 | 1 000.00 | 177 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |