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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 400.00 | 44 906.00 | 31 493.00 | 76 400.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 386.00 | 44 906.00 | 1 085 480.00 | 1 130 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 411.00 | | 314 411.00 | 314 411.00 |
BZ Autres créances | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CF Disponibilités | 497 640.00 | | 497 640.00 | 497 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 816.00 | | 869 816.00 | 869 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 203.00 | 44 906.00 | 1 955 297.00 | 2 000 203.00 |
CU Autres participations | 1 050 986.00 | | 1 050 986.00 | 1 050 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 307 785.00 | | | 307 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 135.00 | | | 420 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 001.00 | | | 1 082 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 670.00 | | | 319 670.00 |
EA Autres dettes | 491 631.00 | | | 491 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 296.00 | | | 873 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 297.00 | | | 1 955 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 296.00 | | | 873 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 647.00 | | 809 647.00 | 809 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 647.00 | | 809 647.00 | 809 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 093.00 | | | 1 226 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 957.00 | | | 805 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 135.00 | | | 420 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 616.00 | | | 1 259 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 133.00 | | | 1 150 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 21 819.00 | 18 520.00 | 41 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 21 819.00 | 18 520.00 | 41 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 365.00 | 524 365.00 | | 524 365.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 411.00 | | | 314 411.00 |
VP Divers | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 670.00 | 319 670.00 | | 319 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 176.00 | 372 176.00 | 3 000.00 | 375 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 297.00 | 873 297.00 | | 873 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |