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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 840.00 | 73 071.00 | 769.00 | 73 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 971.00 | 123 383.00 | 25 589.00 | 148 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 723.00 | 726 605.00 | 124 119.00 | 850 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 219.00 | 923 058.00 | 793 161.00 | 1 716 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 395.00 | 21 996.00 | 236 399.00 | 258 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 521.00 | | 461 521.00 | 461 521.00 |
BT Marchandises | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 839.00 | 32 940.00 | 414 899.00 | 447 839.00 |
BZ Autres créances | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
CF Disponibilités | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 514.00 | 54 936.00 | 1 328 578.00 | 1 383 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 733.00 | 977 994.00 | 2 121 739.00 | 3 099 733.00 |
CU Autres participations | 453 435.00 | | 453 435.00 | 453 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 925.00 | | | 452 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DG Autres réserves | 313 215.00 | | | 313 215.00 |
DH Report à nouveau | 508 783.00 | | | 508 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 537.00 | | | -138 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 679.00 | | | 1 181 679.00 |
DP Provisions pour risques | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 038.00 | | | 288 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 709.00 | | | 234 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 744.00 | | | 927 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 739.00 | | | 2 121 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 932.00 | | | 845 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 246.00 | | 172 973.00 | 1 543 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 294.00 | | 770.00 | 149 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 425.00 | | 71 270.00 | 928 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 527.00 | | 100 933.00 | 465 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 169.00 | 42 889.00 | | 880 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 385.00 | 2 686.00 | | 70 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 784.00 | 40 203.00 | | 809 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 908.00 | 12 317.00 | 16 908.00 | 16 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 557.00 | 21 996.00 | 20 557.00 | 20 557.00 |
6T Sur comptes clients | 36 968.00 | | 4 028.00 | 36 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 525.00 | 21 996.00 | 24 585.00 | 57 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 433.00 | 34 313.00 | 41 493.00 | 74 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 313.00 | 41 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 038.00 | 288 038.00 | | 288 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 411 283.00 | | | 411 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 746.00 | 20 934.00 | 81 812.00 | 102 746.00 |
VI Groupe et associés | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 641.00 | -3 641.00 | | -3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 002.00 | 571 977.00 | 113 025.00 | 685 002.00 |
VW T.V.A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 744.00 | 845 932.00 | 81 812.00 | 927 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
ST Autres comptes | 429 565.00 | | | 429 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 605.00 | | | 226 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 761.00 | | | 679 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 418.00 | | | 332 418.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 790.00 | | | 689 790.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |