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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 038.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 725 603.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 235 914.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 260 310.00 | |
BT Marchandises | | | 2 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 458 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 206 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 932 376.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 553 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 449.00 | 482 449.00 | | 482 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
DG Autres réserves | 313 215.00 | 313 215.00 | | 313 215.00 |
DH Report à nouveau | 200 462.00 | 185 127.00 | | 200 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 15 335.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 349.00 | 1 161 893.00 | | 1 162 349.00 |
DP Provisions pour risques | 11 483.00 | 13 864.00 | | 11 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 483.00 | 13 865.00 | | 11 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 116.00 | 80 182.00 | | 52 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 755.00 | 301 237.00 | | 305 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 952.00 | 325 161.00 | | 231 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 722.00 | 237 030.00 | | 168 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 545.00 | 943 609.00 | | 758 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 376.00 | 2 119 367.00 | | 1 932 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 761.00 | 891 520.00 | | 734 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 677.00 | | 6 096.00 | 1 756 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 986.00 | | 5 893.00 | 1 038 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 856.00 | | 203.00 | 566 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 248.00 | 34 922.00 | | 1 002 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 116.00 | 257.00 | | 74 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 132.00 | 34 665.00 | | 928 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 864.00 | 11 483.00 | 13 864.00 | 13 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 104.00 | 21 953.00 | 24 104.00 | 24 104.00 |
6T Sur comptes clients | 32 940.00 | | 896.00 | 32 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 044.00 | 21 953.00 | 25 000.00 | 57 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 909.00 | 33 436.00 | 38 865.00 | 70 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 436.00 | 38 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 952.00 | 231 952.00 | | 231 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 455 379.00 | 455 379.00 | | 455 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 116.00 | 28 332.00 | 23 784.00 | 52 116.00 |
VI Groupe et associés | 305 755.00 | 305 755.00 | | 305 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 055.00 | 638 437.00 | 13 619.00 | 652 055.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 545.00 | 734 761.00 | 23 784.00 | 758 545.00 |