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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 068.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 754 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 250 068.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 208.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 201 914.00 | |
BT Marchandises | | | 4 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 601 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 232 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 364 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 119 367.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 553 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 449.00 | 482 449.00 | | 482 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
DG Autres réserves | 313 215.00 | 313 215.00 | | 313 215.00 |
DH Report à nouveau | 185 127.00 | 370 247.00 | | 185 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | -185 120.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 893.00 | 1 146 558.00 | | 1 161 893.00 |
DP Provisions pour risques | 13 864.00 | 13 396.00 | | 13 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 865.00 | 13 396.00 | | 13 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 182.00 | 102 517.00 | | 80 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 237.00 | 296 785.00 | | 301 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 161.00 | 242 560.00 | | 325 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 030.00 | 219 303.00 | | 237 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 609.00 | 861 165.00 | | 943 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 367.00 | 2 021 118.00 | | 2 119 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 520.00 | 785 090.00 | | 891 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 781.00 | | 17 896.00 | 1 738 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 290.00 | | 17 696.00 | 1 021 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 657.00 | | 200.00 | 566 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 260.00 | 41 988.00 | 1 002 248.00 | 960 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 476.00 | 641.00 | 74 116.00 | 73 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 784.00 | 41 347.00 | 928 132.00 | 886 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 396.00 | 13 864.00 | 13 396.00 | 13 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 960.00 | 24 104.00 | 20 960.00 | 20 960.00 |
6T Sur comptes clients | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 900.00 | 24 104.00 | 20 960.00 | 53 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 296.00 | 37 969.00 | 34 356.00 | 67 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 969.00 | 34 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 161.00 | 325 161.00 | | 325 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 597 660.00 | 597 660.00 | | 597 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 182.00 | 28 093.00 | 52 089.00 | 80 182.00 |
VI Groupe et associés | 301 237.00 | 301 237.00 | | 301 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 784.00 | 880 368.00 | 13 416.00 | 893 784.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 609.00 | 891 520.00 | 52 089.00 | 943 609.00 |