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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 743.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 778 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 202 702.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 216.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 230 675.00 | |
BT Marchandises | | | 3 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 425 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 242 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 021 118.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 553 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 449.00 | 452 925.00 | | 482 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
DG Autres réserves | 313 215.00 | 313 215.00 | | 313 215.00 |
DH Report à nouveau | 370 247.00 | 508 783.00 | | 370 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 120.00 | -138 537.00 | | -185 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 558.00 | 1 181 679.00 | | 1 146 558.00 |
DP Provisions pour risques | 13 396.00 | 12 317.00 | | 13 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 396.00 | 12 317.00 | | 13 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 517.00 | 102 746.00 | | 102 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 785.00 | 302 250.00 | | 296 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 560.00 | 288 038.00 | | 242 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 303.00 | 234 709.00 | | 219 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 165.00 | 927 744.00 | | 861 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 118.00 | 2 121 739.00 | | 2 021 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 090.00 | 845 932.00 | | 785 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 219.00 | | 129 522.00 | 1 716 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 005.00 | | 566 656.00 | 100 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 005.00 | 6 955.00 | 1 738 781.00 | 100 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | 1 021 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 064.00 | | 770.00 | 150 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 695.00 | | 28 550.00 | 999 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 460.00 | | 100 202.00 | 566 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 058.00 | 44 157.00 | 6 955.00 | 923 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 071.00 | 405.00 | | 73 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 987.00 | 43 752.00 | 6 955.00 | 849 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 317.00 | 26 950.00 | 25 872.00 | 12 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 996.00 | 47 039.00 | 48 075.00 | 21 996.00 |
6T Sur comptes clients | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 936.00 | 47 039.00 | 48 075.00 | 54 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 253.00 | 73 990.00 | 73 947.00 | 67 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 990.00 | 73 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756.00 | | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 517.00 | 26 442.00 | 76 075.00 | 102 517.00 |
VI Groupe et associés | 296 785.00 | 296 785.00 | | 296 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 892.00 | 632 676.00 | 13 217.00 | 645 892.00 |
VW T.V.A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 165.00 | 785 090.00 | 76 075.00 | 861 165.00 |