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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 444.00 | 185 289.00 | 20 154.00 | 205 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 305.00 | 118 035.00 | 68 269.00 | 186 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 827.00 | 331 872.00 | 57 955.00 | 389 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 808.00 | 655 786.00 | 147 022.00 | 802 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 1 645 168.00 | 70 000.00 | 1 575 168.00 | 1 645 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 175.00 | 60 815.00 | 538 360.00 | 599 175.00 |
BZ Autres créances | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 625.00 | 130 815.00 | 2 361 810.00 | 2 492 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 433.00 | 786 601.00 | 2 508 832.00 | 3 295 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | -265 109.00 | | | -265 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 560 057.00 | | | 560 057.00 |
DP Provisions pour risques | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 132.00 | | | 1 252 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 309.00 | | | 226 309.00 |
EA Autres dettes | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 470.00 | | | 1 695 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 832.00 | | | 2 508 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 470.00 | | | 1 655 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 836.00 | 79 723.00 | 922 559.00 | 842 836.00 |
FG Production vendue services | 1 962 133.00 | 155 684.00 | 2 117 818.00 | 1 962 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 970.00 | 235 408.00 | 3 040 378.00 | 2 804 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 676.00 | | | 3 147 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 603.00 | | | 3 122 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 983.00 | | 28 824.00 | 773 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 984.00 | | 3 460.00 | 201 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 777.00 | | 25 355.00 | 550 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 9.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 062.00 | 39 723.00 | | 616 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 171.00 | 7 118.00 | | 178 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 303.00 | 32 604.00 | | 417 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 721.00 | 253 303.00 | 23 721.00 | 23 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 000.00 | 70 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 832.00 | 18 983.00 | | 41 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 832.00 | 88 983.00 | 67 000.00 | 108 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 553.00 | 342 286.00 | 90 721.00 | 132 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 286.00 | 90 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 132.00 | 1 252 132.00 | | 1 252 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 9.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 527 295.00 | | | 527 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
VB T. V. A. | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VC Groupe et associés | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 325.00 | 777 591.00 | 49 733.00 | 827 325.00 |
VW T.V.A. | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 470.00 | 1 655 470.00 | | 1 695 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
ST Autres comptes | 688 697.00 | | | 688 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 752 798.00 | | | 752 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 798.00 | | | 501 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 224.00 | | | 384 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 477.00 | | | 1 644 477.00 |