| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 414.00 | 200 378.00 | 17 036.00 | 217 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 805.00 | 133 491.00 | 54 315.00 | 187 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 950.00 | 346 922.00 | 26 028.00 | 372 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 420.00 | 701 380.00 | 98 040.00 | 799 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BT Marchandises | 1 761 910.00 | 220 480.00 | 1 541 430.00 | 1 761 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 253.00 | 85 785.00 | 368 468.00 | 454 253.00 |
BZ Autres créances | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
CF Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 835.00 | 306 265.00 | 2 195 570.00 | 2 501 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 255.00 | 1 007 645.00 | 2 293 610.00 | 3 301 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | -223 421.00 | | | -223 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 593 453.00 | | | 593 453.00 |
DP Provisions pour risques | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 350.00 | | | 921 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
EA Autres dettes | 241 979.00 | | | 241 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 261.00 | | | 1 623 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 610.00 | | | 2 293 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 261.00 | | | 1 623 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 915.00 | 135 121.00 | 1 400 037.00 | 1 264 915.00 |
FG Production vendue services | 2 237 247.00 | 179 353.00 | 2 416 601.00 | 2 237 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 163.00 | 314 475.00 | 3 816 637.00 | 3 502 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 895.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 846.00 | | | 4 031 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 065.00 | | | 4 015 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 036.00 | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 002.00 | | 220 966.00 | 238 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 005.00 | 22 159.00 | 22 751.00 | 481 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 005.00 | 22 159.00 | 22 751.00 | 481 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 072.00 | 76 895.00 | 95 072.00 | 95 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 072.00 | 76 895.00 | 95 072.00 | 95 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 129.00 | 578 593.00 | 93 536.00 | 672 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 261.00 | 1 623 261.00 | | 1 623 261.00 |