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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 444.00 | 192 768.00 | 12 675.00 | 205 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 305.00 | 125 705.00 | 60 599.00 | 186 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 543.00 | 355 298.00 | 44 244.00 | 399 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 533.00 | 694 361.00 | 118 172.00 | 812 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BT Marchandises | 1 712 966.00 | 155 000.00 | 1 557 966.00 | 1 712 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 546.00 | 81 285.00 | 627 261.00 | 708 546.00 |
BZ Autres créances | 194 707.00 | | 194 707.00 | 194 707.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 807.00 | 236 285.00 | 2 502 522.00 | 2 738 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 341.00 | 930 646.00 | 2 620 694.00 | 3 551 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | -240 035.00 | -265 109.00 | | -240 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | 25 073.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 576 672.00 | 560 057.00 | | 576 672.00 |
DP Provisions pour risques | 95 072.00 | 253 303.00 | | 95 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 072.00 | 253 303.00 | | 95 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 267.00 | 1 252 132.00 | | 1 159 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 679.00 | 226 309.00 | | 265 679.00 |
EA Autres dettes | 429 610.00 | 138 321.00 | | 429 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 389.00 | 38 705.00 | | 94 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 949.00 | 1 695 470.00 | | 1 948 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 694.00 | 2 508 832.00 | | 2 620 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 949.00 | 1 655 470.00 | | 1 948 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 216 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 382 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 598 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 072.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 1 929.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 431.00 | 3 147 676.00 | | 3 877 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 817.00 | 3 122 603.00 | | 3 860 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | 25 073.00 | | 16 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 253.00 | 832 243.00 | 71 010.00 | 903 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 949.00 | 1 948 949.00 | | 1 948 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |