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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 414.00 | 207 418.00 | 9 995.00 | 217 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 495.00 | 141 631.00 | 46 864.00 | 188 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 660.00 | 354 390.00 | 36 270.00 | 390 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 830.00 | 724 028.00 | 93 802.00 | 817 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BT Marchandises | 1 506 843.00 | | 1 506 843.00 | 1 506 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 564.00 | 85 785.00 | 903 779.00 | 989 564.00 |
BZ Autres créances | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CF Disponibilités | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 595.00 | 85 785.00 | 2 696 810.00 | 2 782 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 426.00 | 809 813.00 | 2 790 613.00 | 3 600 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DH Report à nouveau | -206 640.00 | | | -206 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 591 771.00 | | | 591 771.00 |
DP Provisions pour risques | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 915.00 | | | 1 115 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 831.00 | | | 448 831.00 |
EA Autres dettes | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 336.00 | | | 367 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 253.00 | | | 1 982 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 613.00 | | | 2 790 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 867.00 | | | 1 692 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 904.00 | 166 827.00 | 1 469 731.00 | 1 302 904.00 |
FG Production vendue services | 2 881 465.00 | 423 958.00 | 3 305 423.00 | 2 881 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 369.00 | 590 784.00 | 4 775 154.00 | 4 184 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 051.00 | | | 367 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 972.00 | | | 368 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 429.00 | | | -351 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 767.00 | | | 5 091 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 449.00 | | | 5 093 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 413.00 | 21 573.00 | 5 965.00 | 480 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 413.00 | 21 573.00 | 5 965.00 | 480 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 895.00 | 216 589.00 | 76 895.00 | 76 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 895.00 | 216 589.00 | 76 895.00 | 76 895.00 |