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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 50 994.00 | 43 086.00 | 7 908.00 | 50 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 872.00 | 710 696.00 | 38 176.00 | 748 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 7 335.00 | 156.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 784.00 | 767 368.00 | 145 416.00 | 912 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 766.00 | 13 141.00 | 139 625.00 | 152 766.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CF Disponibilités | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 170.00 | 13 141.00 | 203 030.00 | 216 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 954.00 | 780 508.00 | 348 446.00 | 1 128 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 334.00 | | | 189 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 398.00 | | | 185 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 378.00 | | 804 378.00 | 804 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 378.00 | | 804 378.00 | 804 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 560.00 | | | 811 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 369.00 | | | 790 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 133.00 | | 35 185.00 | 879 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 912 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 807 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 707.00 | | 35 185.00 | 773 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 675.00 | 73 227.00 | 1 534.00 | 695 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 425.00 | 73 227.00 | 1 534.00 | 689 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 534.00 | 14 597.00 | 3 936.00 | 18 534.00 |
VI Groupe et associés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 949.00 | 172 865.00 | 84.00 | 172 949.00 |
VW T.V.A. | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 334.00 | 185 398.00 | 3 936.00 | 189 334.00 |