| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 52 796.00 | 44 856.00 | 7 940.00 | 52 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 875.00 | 720 543.00 | 121 332.00 | 841 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | 7 541.00 | 215.00 | 7 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 853.00 | 779 190.00 | 228 662.00 | 1 007 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 930.00 | 15 636.00 | 133 294.00 | 148 930.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 495.00 | 15 636.00 | 221 860.00 | 237 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 348.00 | 794 826.00 | 450 522.00 | 1 245 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 064.00 | | | 267 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 522.00 | | | 450 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -194 881.00 | | | -194 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 784.00 | | 140 855.00 | 912 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 786.00 | 1 007 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 786.00 | 902 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 358.00 | | 140 855.00 | 807 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 368.00 | | | 767 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 117.00 | | | 761 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 382.00 | 24 198.00 | 72 184.00 | 96 382.00 |
VI Groupe et associés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 441.00 | 172 357.00 | 84.00 | 172 441.00 |
VW T.V.A. | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 064.00 | 194 881.00 | 72 184.00 | 267 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |