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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 52 796.00 | 46 491.00 | 6 305.00 | 52 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 677.00 | 735 402.00 | 105 275.00 | 840 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562.00 | 6 725.00 | 2 837.00 | 9 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 461.00 | 794 868.00 | 213 593.00 | 1 008 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CF Disponibilités | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 419.00 | | 276 419.00 | 276 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 880.00 | 794 868.00 | 490 012.00 | 1 284 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 219 108.00 | | | 219 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 012.00 | | | 490 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 853.00 | | 27 840.00 | 1 007 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 232.00 | 1 008 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 232.00 | 903 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 427.00 | | 27 840.00 | 902 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 190.00 | 42 909.00 | 27 232.00 | 779 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 940.00 | 42 909.00 | 27 232.00 | 772 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 215.00 | 20 650.00 | 51 564.00 | 72 215.00 |
VI Groupe et associés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 578.00 | 174 494.00 | 84.00 | 174 578.00 |
VW T.V.A. | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 904.00 | 219 339.00 | 51 564.00 | 270 904.00 |