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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 55 627.00 | 48 274.00 | 7 354.00 | 55 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 269.00 | 711 946.00 | 157 323.00 | 869 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026.00 | 6 743.00 | 2 283.00 | 9 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 823.00 | 773 213.00 | 266 610.00 | 1 039 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 886.00 | | 109 886.00 | 109 886.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 094.00 | 773 213.00 | 510 881.00 | 1 284 094.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 758.00 | | | -16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 530.00 | | | 318 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 881.00 | | | 510 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 461.00 | | 96 125.00 | 1 008 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 763.00 | 1 039 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 763.00 | 933 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 035.00 | | 95 650.00 | 903 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 475.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 868.00 | 43 108.00 | 64 763.00 | 794 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 617.00 | 43 108.00 | 64 763.00 | 788 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 314.00 | 36 051.00 | 81 263.00 | 117 314.00 |
VI Groupe et associés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 325.00 | 117 807.00 | 519.00 | 118 325.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 530.00 | 237 267.00 | 81 263.00 | 318 530.00 |