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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 328.00 | 3 922.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 38 993.00 | 34 065.00 | 4 927.00 | 38 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 999.00 | 65 998.00 | 271 001.00 | 336 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 639.00 | 31 743.00 | 525 897.00 | 557 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 881.00 | 132 134.00 | 805 747.00 | 937 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
BZ Autres créances | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
CF Disponibilités | 899 237.00 | | 899 237.00 | 899 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 428.00 | | 1 450 428.00 | 1 450 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 308.00 | 132 134.00 | 2 256 174.00 | 2 388 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 853.00 | 18 064.00 | | -70 853.00 |
DL TOTAL (I) | -14 457.00 | 74 460.00 | | -14 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 793.00 | 64 594.00 | | 958 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 936.00 | 141 789.00 | | 487 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 519.00 | 141 055.00 | | 568 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 383.00 | 93 451.00 | | 255 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 631.00 | 440 888.00 | | 2 270 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 174.00 | 515 348.00 | | 2 256 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 146.00 | | 2 350 146.00 | 2 350 146.00 |
FG Production vendue services | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 585.00 | | 2 359 585.00 | 2 359 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 316.00 | |
GE Autres charges | | | -476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 2 700.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 607.00 | | | 292 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 211.00 | 2 700.00 | | 294 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 7 902.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 111.00 | | | 284 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 179.00 | 7 902.00 | | 284 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 032.00 | -5 202.00 | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 764.00 | 1 631 635.00 | | 2 757 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 617.00 | 1 613 571.00 | | 2 828 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 853.00 | 18 064.00 | | -70 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 272.00 | | 765 174.00 | 1 074 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 979.00 | 937 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 979.00 | 933 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 437.00 | | 765 174.00 | 804 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 520.00 | 47 988.00 | 621 701.00 | 705 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 520.00 | 47 988.00 | 621 701.00 | 705 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 519.00 | 568 519.00 | | 568 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
UX Autres créances clients | 338 208.00 | | | 338 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
VC Groupe et associés | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 793.00 | 358 845.00 | 411 755.00 | 958 793.00 |
VI Groupe et associés | 487 936.00 | 487 936.00 | | 487 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 248.00 | | | 913 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 266.00 | 526 266.00 | | 526 266.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 630.00 | 1 670 682.00 | 411 755.00 | 2 270 630.00 |