| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AN Terrains | 38 993.00 | 36 215.00 | 2 777.00 | 38 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 557.00 | 158 144.00 | 205 413.00 | 363 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 419.00 | 228 613.00 | 361 806.00 | 590 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 219.00 | 427 223.00 | 569 996.00 | 997 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BZ Autres créances | 689 145.00 | | 689 145.00 | 689 145.00 |
CF Disponibilités | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 907.00 | | 1 067 907.00 | 1 067 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 125.00 | 427 223.00 | 1 637 903.00 | 2 065 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -69 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 405.00 | 186 619.00 | | 139 405.00 |
DL TOTAL (I) | 194 405.00 | 172 162.00 | | 194 405.00 |
DP Provisions pour risques | 133 689.00 | 97 346.00 | | 133 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 689.00 | 97 346.00 | | 133 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 470.00 | 805 163.00 | | 683 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 29.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 269.00 | 479 478.00 | | 332 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 004.00 | 350 237.00 | | 294 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 809.00 | 1 634 907.00 | | 1 309 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 903.00 | 1 904 415.00 | | 1 637 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 423.00 | 951 977.00 | | 909 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 33.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 074 317.00 | | 5 074 317.00 | 5 074 317.00 |
FG Production vendue services | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 892.00 | | 5 120 892.00 | 5 120 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 343.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 937.00 | 46 913.00 | | 80 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | 1 094.00 | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 2 777.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 2 777.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 861.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 1 861.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 916.00 | | 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 989.00 | 5 820 029.00 | | 5 250 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 583.00 | 5 633 411.00 | | 5 111 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 405.00 | 186 619.00 | | 139 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 231.00 | | 1 988.00 | 995 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 981.00 | | 1 988.00 | 990 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 131.00 | 143 093.00 | | 284 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 1 881.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 762.00 | 141 212.00 | | 281 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 346.00 | 36 343.00 | | 97 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 346.00 | 36 343.00 | | 97 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 269.00 | 332 269.00 | | 332 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
UX Autres créances clients | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VC Groupe et associés | 639 003.00 | 639 003.00 | | 639 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 470.00 | 283 084.00 | 400 386.00 | 683 470.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 335.00 | 749 335.00 | | 749 335.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 810.00 | 909 424.00 | 400 386.00 | 1 309 810.00 |