| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 8 000.00 | 5 250.00 | 13 250.00 |
AN Terrains | 38 993.00 | 37 290.00 | 1 702.00 | 38 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 557.00 | 204 205.00 | 159 352.00 | 363 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 936.00 | 252 070.00 | 360 866.00 | 612 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 735.00 | 501 565.00 | 527 170.00 | 1 028 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
BZ Autres créances | 505 174.00 | | 505 174.00 | 505 174.00 |
CF Disponibilités | 201 497.00 | | 201 497.00 | 201 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 419.00 | | 849 419.00 | 849 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 154.00 | 501 565.00 | 1 376 589.00 | 1 878 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 630.00 | 139 405.00 | | 131 630.00 |
DL TOTAL (I) | 186 630.00 | 194 405.00 | | 186 630.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | 133 689.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 133 689.00 | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 066.00 | 683 470.00 | | 541 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 026.00 | 67.00 | | 53 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 272.00 | 332 269.00 | | 286 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 082.00 | 294 004.00 | | 306 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 446.00 | 1 309 809.00 | | 1 186 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 589.00 | 1 637 903.00 | | 1 376 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 387.00 | 909 423.00 | | 889 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 175.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 287 669.00 | | 4 287 669.00 | 4 287 669.00 |
FG Production vendue services | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 751.00 | | 4 307 751.00 | 4 307 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | -1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 999.00 | 80 937.00 | | 118 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | 1 131.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 176.00 | 1 691.00 | | 16 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 541.00 | 1 691.00 | | 33 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 145.00 | 1 082.00 | | 19 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 985.00 | 1 082.00 | | 48 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 444.00 | 609.00 | | -15 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 969.00 | 22 801.00 | | 44 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 928.00 | 28 886.00 | | 52 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 863.00 | 5 250 989.00 | | 4 602 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 233.00 | 5 111 583.00 | | 4 471 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 630.00 | 139 405.00 | | 131 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 219.00 | | 131 520.00 | 997 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 003.00 | 1 028 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 003.00 | 1 015 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 9 000.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 969.00 | | 122 520.00 | 992 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 222.00 | 144 506.00 | 70 163.00 | 427 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 3 750.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 972.00 | 140 756.00 | 70 163.00 | 422 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 689.00 | 3 514.00 | 133 689.00 | 133 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 689.00 | 3 514.00 | 133 689.00 | 133 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | 133 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 272.00 | 286 272.00 | | 286 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 263.00 | 206 263.00 | | 206 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
UX Autres créances clients | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VC Groupe et associés | 463 252.00 | 463 252.00 | | 463 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 066.00 | 244 007.00 | 297 059.00 | 541 066.00 |
VI Groupe et associés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 849.00 | 624 849.00 | | 624 849.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 447.00 | 889 388.00 | 297 059.00 | 1 186 447.00 |