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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 369.00 | 1 881.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | 38 993.00 | 35 140.00 | 3 852.00 | 38 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 569.00 | 111 175.00 | 250 394.00 | 361 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 419.00 | 135 447.00 | 454 973.00 | 590 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 231.00 | 284 130.00 | 711 100.00 | 995 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BZ Autres créances | 678 336.00 | | 678 336.00 | 678 336.00 |
CF Disponibilités | 440 725.00 | | 440 725.00 | 440 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 314.00 | | 1 193 314.00 | 1 193 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 545.00 | 284 130.00 | 1 904 415.00 | 2 188 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 396.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 457.00 | | | -69 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 619.00 | -70 853.00 | | 186 619.00 |
DL TOTAL (I) | 172 162.00 | -14 457.00 | | 172 162.00 |
DP Provisions pour risques | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 163.00 | 958 793.00 | | 805 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 487 936.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 478.00 | 568 519.00 | | 479 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 237.00 | 255 383.00 | | 350 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 907.00 | 2 270 631.00 | | 1 634 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 415.00 | 2 256 174.00 | | 1 904 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 977.00 | 1 670 684.00 | | 951 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680 658.00 | | 5 680 658.00 | 5 680 658.00 |
FG Production vendue services | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 042.00 | | 5 707 042.00 | 5 707 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 346.00 | |
GE Autres charges | | | -436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 913.00 | 59 090.00 | | 46 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | 776.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | 1 604.00 | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | 294 211.00 | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 68.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 284 179.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 10 032.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 029.00 | 2 757 764.00 | | 5 820 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 411.00 | 2 828 617.00 | | 5 633 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 619.00 | -70 853.00 | | 186 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 881.00 | | 57 350.00 | 937 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 631.00 | | 57 350.00 | 933 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 134.00 | 149 955.00 | | 132 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 806.00 | 149 955.00 | | 131 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -180 000.00 | 159 699.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 478.00 | 479 478.00 | | 479 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 978.00 | 161 978.00 | | 161 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 364.00 | 114 364.00 | | 114 364.00 |
UX Autres créances clients | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VC Groupe et associés | 554 910.00 | | | 554 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 163.00 | 302 233.00 | 414 895.00 | 805 163.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 480.00 | 730 480.00 | | 730 480.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 908.00 | 951 978.00 | 574 594.00 | 1 634 908.00 |