| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 1 589.00 | 1 839.00 | 3 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 376.00 | 9 695.00 | 4 681.00 | 14 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 767.00 | 13 205.00 | 18 562.00 | 31 767.00 |
BT Marchandises | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 950.00 | 1 401.00 | 88 549.00 | 89 950.00 |
BZ Autres créances | 359 902.00 | 6 962.00 | 352 941.00 | 359 902.00 |
CF Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 192.00 | 8 363.00 | 513 830.00 | 522 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 959.00 | 21 568.00 | 532 392.00 | 553 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
DH Report à nouveau | -27 081.00 | -51 308.00 | | -27 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | 24 227.00 | | 32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 140 325.00 | 107 368.00 | | 140 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 829.00 | 119 249.00 | | 199 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 87 023.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | 156 537.00 | 157 322.00 | | 156 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 066.00 | 363 594.00 | | 392 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 392.00 | 470 963.00 | | 532 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 594.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 886.00 | 87 287.00 | 1 113 173.00 | 1 025 886.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | 292.00 | 7 692.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 286.00 | 87 579.00 | 1 120 865.00 | 1 033 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 907.00 | 931 537.00 | | 1 120 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 950.00 | 907 310.00 | | 1 087 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 957.00 | 24 227.00 | | 32 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 342.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 800.00 | | 14 703.00 | 53 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | 12 043.00 | 7 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 233.00 | 29 503.00 | 31 767.00 | 7 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 944.00 | 16 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | | 2 660.00 | 42 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | 12 043.00 | 7 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 483.00 | 3 225.00 | 29 503.00 | 39 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 143.00 | 559.00 | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 2 082.00 | 28 944.00 | 38 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 762.00 | | 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 601.00 | 762.00 | | 7 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | 762.00 | | 7 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 829.00 | 199 829.00 | | 199 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 537.00 | 156 537.00 | | 156 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
UX Autres créances clients | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 824.00 | | | 312 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 874.00 | 458 831.00 | 12 043.00 | 470 874.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 066.00 | 392 066.00 | | 392 066.00 |