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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 601.00 | 277.00 | 5 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 14 647.00 | 294.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 703.00 | 22 169.00 | 13 534.00 | 35 703.00 |
BT Marchandises | 169 242.00 | 29 705.00 | 139 537.00 | 169 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 930.00 | 4 021.00 | 513 909.00 | 517 930.00 |
BZ Autres créances | 115 395.00 | | 115 395.00 | 115 395.00 |
CF Disponibilités | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 588.00 | 33 726.00 | 879 862.00 | 913 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 291.00 | 55 895.00 | 893 395.00 | 949 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 796.00 | 121 824.00 | | 173 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | 51 972.00 | | -4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 235 613.00 | 239 796.00 | | 235 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 166.00 | 340 600.00 | | 399 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 450.00 | 17 201.00 | | 82 450.00 |
EA Autres dettes | 16 531.00 | 127 618.00 | | 16 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 782.00 | 486 864.00 | | 657 782.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 395.00 | 726 660.00 | | 893 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 782.00 | 486 864.00 | | 657 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 354.00 | | 349.00 | 35 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | | 349.00 | 12 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 632.00 | 1 537.00 | | 20 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 817.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 847.00 | 720.00 | | 15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 166.00 | 399 166.00 | | 399 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 513 360.00 | 513 360.00 | | 513 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 290.00 | 644 327.00 | 12 963.00 | 657 290.00 |
VW T.V.A. | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 782.00 | 657 782.00 | | 657 782.00 |