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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574.00 | 14 976.00 | 597.00 | 15 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 388.00 | 22 775.00 | 13 613.00 | 36 388.00 |
BT Marchandises | 143 802.00 | 36 941.00 | 106 861.00 | 143 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
BZ Autres créances | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
CF Disponibilités | 191 030.00 | | 191 030.00 | 191 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 866.00 | 36 941.00 | 602 925.00 | 639 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 254.00 | 59 717.00 | 616 537.00 | 676 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 569.00 | -4 183.00 | | -11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 224 044.00 | 235 613.00 | | 224 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 399 166.00 | | 75 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | 82 450.00 | | 32 671.00 |
EA Autres dettes | 124 981.00 | 16 531.00 | | 124 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 493.00 | 657 782.00 | | 392 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 537.00 | 893 395.00 | | 616 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 493.00 | 657 782.00 | | 392 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 703.00 | | 685.00 | 35 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | | 633.00 | 16 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 52.00 | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 169.00 | 606.00 | | 22 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 277.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 330.00 | | 16 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VC Groupe et associés | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 050.00 | 305 035.00 | 13 015.00 | 318 050.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 493.00 | 392 493.00 | | 392 493.00 |