| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 3 968.00 | 1 910.00 | 5 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 13 039.00 | 1 902.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 094.00 | 18 928.00 | 16 166.00 | 35 094.00 |
BT Marchandises | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 986.00 | 4 021.00 | 243 965.00 | 247 986.00 |
BZ Autres créances | 132 600.00 | 6 949.00 | 125 652.00 | 132 600.00 |
CF Disponibilités | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 733.00 | 10 969.00 | 629 764.00 | 640 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 827.00 | 29 897.00 | 645 930.00 | 675 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 469.00 | 74 325.00 | | 87 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | 13 144.00 | | 34 355.00 |
DL TOTAL (I) | 187 824.00 | 153 469.00 | | 187 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 143.00 | 232 715.00 | | 270 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | 31 323.00 | | 19 618.00 |
EA Autres dettes | 165 850.00 | 177 366.00 | | 165 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 1 468.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 106.00 | 444 317.00 | | 458 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 930.00 | 597 786.00 | | 645 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 767.00 | | 3 327.00 | 31 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | 2 450.00 | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | | 565.00 | 16 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | 312.00 | 12 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 2 954.00 | | 15 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 1 236.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 1 718.00 | | 13 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 243 416.00 | 243 416.00 | | 243 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VC Groupe et associés | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VP Divers | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 453.00 | 390 099.00 | 12 354.00 | 402 453.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 106.00 | 458 106.00 | | 458 106.00 |