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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 899.00 | 28 046.00 | 22 853.00 | 50 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
AP Constructions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 987.00 | 265 161.00 | 89 826.00 | 354 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 439.00 | 101 204.00 | 44 234.00 | 145 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
AX Avances et acomptes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 988.00 | 395 678.00 | 256 310.00 | 651 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 993.00 | 16 938.00 | 596 055.00 | 612 993.00 |
BZ Autres créances | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 893.00 | | 485 893.00 | 485 893.00 |
CF Disponibilités | 268 282.00 | | 268 282.00 | 268 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 691.00 | 16 938.00 | 1 688 753.00 | 1 705 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 679.00 | 412 615.00 | 1 945 063.00 | 2 357 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 831 214.00 | 801 019.00 | | 831 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 113.00 | 145 195.00 | | 86 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233.00 | 301.00 | | 233.00 |
DK Provisions réglementées | 22 384.00 | 26 096.00 | | 22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 445.00 | 1 110 111.00 | | 1 077 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 863.00 | 155 876.00 | | 88 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 950.00 | 92 460.00 | | 61 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 745.00 | 5 232.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 969.00 | 444 315.00 | | 468 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | 115 942.00 | | 103 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 14 816.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 618.00 | 828 641.00 | | 867 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 063.00 | 1 938 752.00 | | 1 945 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 384.00 | 734 939.00 | | 829 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 328.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 118 896.00 | | 3 118 896.00 | 3 118 896.00 |
FG Production vendue services | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 711.00 | | 3 167 711.00 | 3 167 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 2 468.00 | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 068.00 | 4 270.00 | | 10 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189.00 | 4 039.00 | | 6 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 979.00 | 10 777.00 | | 17 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091.00 | 2 137.00 | | 7 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 478.00 | 5 349.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569.00 | 7 486.00 | | 9 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | 3 291.00 | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 51 981.00 | | 17 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 273.00 | 3 094 124.00 | | 3 201 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 160.00 | 2 948 928.00 | | 3 115 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 113.00 | 145 195.00 | | 86 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 263.00 | 112 408.00 | | 166 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 951.00 | | 136 805.00 | 518 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 651 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 582 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 957.00 | | 3 460.00 | 48 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 615.00 | | 133 345.00 | 452 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 598.00 | 49 848.00 | 3 768.00 | 349 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 9 706.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 258.00 | 40 141.00 | 3 768.00 | 331 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 096.00 | 2 478.00 | 6 189.00 | 26 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 096.00 | 2 478.00 | 6 189.00 | 26 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 478.00 | 6 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 969.00 | 468 969.00 | | 468 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 993.00 | | | 612 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 497.00 | 54 008.00 | 34 489.00 | 88 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 727.00 | 729 120.00 | 20 607.00 | 749 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 873.00 | 829 384.00 | 34 489.00 | 863 873.00 |