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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 108.00 | 40 972.00 | 11 136.00 | 52 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 280.00 | 275 853.00 | 96 427.00 | 372 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 637.00 | 102 189.00 | 88 448.00 | 190 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 670.00 | 420 280.00 | 213 390.00 | 633 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 284.00 | 30 858.00 | 584 426.00 | 615 284.00 |
BZ Autres créances | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 148.00 | 2 061.00 | 555 087.00 | 557 148.00 |
CF Disponibilités | 176 869.00 | | 176 869.00 | 176 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 665.00 | 32 919.00 | 1 580 746.00 | 1 613 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 335.00 | 453 199.00 | 1 794 136.00 | 2 247 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 708 873.00 | 802 328.00 | | 708 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 219.00 | 141 545.00 | | 150 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117.00 | 175.00 | | 117.00 |
DK Provisions réglementées | 22 188.00 | 19 157.00 | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 897.00 | 1 100 705.00 | | 1 018 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 855.00 | 137 169.00 | | 145 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 882.00 | 496.00 | | 20 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 342.00 | 7 958.00 | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 967.00 | 472 306.00 | | 471 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 194.00 | 153 563.00 | | 129 194.00 |
EA Autres dettes | | 9 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 239.00 | 781 079.00 | | 775 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 136.00 | 1 881 785.00 | | 1 794 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 773.00 | 687 828.00 | | 666 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 143.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 503 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 553 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 27 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 6 887.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 3 458.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 550.00 | 6 586.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 16 931.00 | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 2 922.00 | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 581.00 | 3 359.00 | | 7 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | 6 281.00 | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497.00 | 10 650.00 | | -4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 710.00 | 38 788.00 | | 36 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 420.00 | 3 526 912.00 | | 3 595 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 201.00 | 3 385 366.00 | | 3 445 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 219.00 | 141 546.00 | | 150 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 912.00 | 100 656.00 | | 99 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 968.00 | | 74 465.00 | 577 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 763.00 | 633 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 174.00 | 52 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 589.00 | 564 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 417.00 | | 6 865.00 | 52 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 172.00 | | 67 600.00 | 508 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 134.00 | 61 860.00 | 15 714.00 | 374 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 641.00 | 8 810.00 | 5 480.00 | 37 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 493.00 | 53 050.00 | 10 235.00 | 336 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 157.00 | 7 581.00 | 4 550.00 | 19 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 157.00 | 7 581.00 | 4 550.00 | 19 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 581.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 967.00 | 471 967.00 | | 471 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 615 284.00 | 578 255.00 | 37 029.00 | 615 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 532.00 | 44 408.00 | 101 125.00 | 145 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VP Divers | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 307.00 | 669 975.00 | 37 332.00 | 707 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 897.00 | 666 773.00 | 101 125.00 | 767 897.00 |