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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 828.00 | 46 095.00 | 14 733.00 | 60 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 703.00 | 792.00 | 16 911.00 | 17 703.00 |
AP Constructions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 755.00 | 302 773.00 | 65 983.00 | 368 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 660.00 | 128 752.00 | 80 908.00 | 209 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 844.00 | 479 679.00 | 196 165.00 | 675 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 762.00 | | 220 762.00 | 220 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 116.00 | 20 561.00 | 480 554.00 | 501 116.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 900.00 | 15 374.00 | 514 526.00 | 529 900.00 |
CF Disponibilités | 199 384.00 | | 199 384.00 | 199 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 394.00 | 35 935.00 | 1 472 458.00 | 1 508 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 237.00 | 515 614.00 | 1 668 623.00 | 2 184 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 709 092.00 | 708 873.00 | | 709 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 420.00 | 150 219.00 | | 141 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58.00 | 117.00 | | 58.00 |
DK Provisions réglementées | 23 754.00 | 22 188.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 825.00 | 1 018 897.00 | | 1 011 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 673.00 | 145 855.00 | | 96 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 086.00 | 20 882.00 | | 71 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 824.00 | 7 342.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 296.00 | 471 967.00 | | 372 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 919.00 | 129 194.00 | | 109 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 798.00 | 775 239.00 | | 656 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 623.00 | 1 794 136.00 | | 1 668 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 618.00 | 666 773.00 | | 582 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 322.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 308 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 517.00 | 4 550.00 | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 6 131.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 10 629.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -4 497.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 614.00 | 36 710.00 | | 39 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 335.00 | 3 595 420.00 | | 3 383 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 915.00 | 3 445 201.00 | | 3 241 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 420.00 | 150 219.00 | | 141 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 670.00 | | 47 897.00 | 633 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 675 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 579 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 108.00 | | 26 423.00 | 52 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 184.00 | | 21 222.00 | 564 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 252.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 280.00 | 65 122.00 | 5 724.00 | 420 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 972.00 | 5 916.00 | | 40 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 308.00 | 59 206.00 | 5 724.00 | 379 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 188.00 | 6 083.00 | 4 517.00 | 22 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 188.00 | 6 083.00 | 4 517.00 | 22 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 083.00 | 4 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 296.00 | 372 296.00 | | 372 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 501 116.00 | 476 442.00 | 24 674.00 | 501 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 373.00 | 29 017.00 | 67 356.00 | 96 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 651.00 | 533 675.00 | 24 977.00 | 558 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 974.00 | 582 618.00 | 67 356.00 | 649 974.00 |