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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 899.00 | 37 641.00 | 13 258.00 | 50 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
AP Constructions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 065.00 | 243 492.00 | 124 573.00 | 368 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 841.00 | 91 735.00 | 47 106.00 | 138 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 968.00 | 374 134.00 | 203 834.00 | 577 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 766.00 | | 178 766.00 | 178 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 279.00 | 46 207.00 | 638 072.00 | 684 279.00 |
BZ Autres créances | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 448.00 | | 542 448.00 | 542 448.00 |
CF Disponibilités | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 158.00 | 46 207.00 | 1 677 951.00 | 1 724 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 126.00 | 420 342.00 | 1 881 785.00 | 2 302 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 802 328.00 | 831 214.00 | | 802 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 545.00 | 86 114.00 | | 141 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175.00 | 233.00 | | 175.00 |
DK Provisions réglementées | 19 157.00 | 22 384.00 | | 19 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 705.00 | 1 077 445.00 | | 1 100 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 169.00 | 88 863.00 | | 137 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 61 950.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 958.00 | 3 745.00 | | 7 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 306.00 | 468 969.00 | | 472 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 563.00 | 103 991.00 | | 153 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 600.00 | | |
EA Autres dettes | 9 587.00 | 7 500.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 079.00 | 867 618.00 | | 781 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 785.00 | 1 945 063.00 | | 1 881 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 828.00 | 829 384.00 | | 687 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 367.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 447 127.00 | | 3 447 127.00 | 3 447 127.00 |
FG Production vendue services | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 326.00 | | 3 498 326.00 | 3 498 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 887.00 | 1 722.00 | | 6 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 10 068.00 | | 3 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 586.00 | 6 189.00 | | 6 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 931.00 | 17 979.00 | | 16 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 359.00 | 2 478.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 9 569.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 650.00 | 8 410.00 | | 10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 17 352.00 | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 912.00 | 3 201 273.00 | | 3 526 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 366.00 | 3 115 160.00 | | 3 385 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 546.00 | 86 113.00 | | 141 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 988.00 | | 90 630.00 | 651 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 500.00 | 84 150.00 | 577 968.00 | 80 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 500.00 | 84 150.00 | 508 172.00 | 80 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 192.00 | | 90 630.00 | 582 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 678.00 | 59 684.00 | 81 227.00 | 395 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 046.00 | 9 595.00 | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 632.00 | 50 089.00 | 81 227.00 | 367 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 384.00 | 3 359.00 | 6 586.00 | 22 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | 3 359.00 | 6 586.00 | 22 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 359.00 | 6 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 306.00 | 472 306.00 | | 472 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 026.00 | 51 733.00 | 85 293.00 | 137 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VP Divers | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 801.00 | 697 591.00 | 62 210.00 | 759 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 121.00 | 687 828.00 | 85 293.00 | 773 121.00 |