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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 965.00 | 155 504.00 | 11 461.00 | 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 528.00 | 408 939.00 | 18 589.00 | 427 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | 2 984.00 | 1 924.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 873.00 | 585 210.00 | 74 662.00 | 659 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 060.00 | | 400 060.00 | 400 060.00 |
BN En cours de production de biens | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 498.00 | | 490 498.00 | 490 498.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 447 768.00 | | 2 447 768.00 | 2 447 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 776.00 | | 4 917 776.00 | 4 917 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 649.00 | 585 210.00 | 4 992 439.00 | 5 577 649.00 |
CU Autres participations | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 3 615 588.00 | | | 3 615 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 257.00 | | | 411 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 945.00 | | | 4 225 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 123.00 | | | 631 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 494.00 | | | 766 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 439.00 | | | 4 992 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 494.00 | | | 766 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 515.00 | | 6 742.00 | 655 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 659 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 594 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 136.00 | | 6 742.00 | 590 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 592.00 | 10 020.00 | 2 385.00 | 574 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 808.00 | 10 020.00 | 2 385.00 | 556 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 702.00 | 378 702.00 | | 378 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 490 498.00 | | | 490 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 809.00 | 526 949.00 | 29 860.00 | 556 809.00 |
VW T.V.A. | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 494.00 | 766 494.00 | | 766 494.00 |