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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 18 147.00 | 426.00 | 18 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 687.00 | 166 128.00 | 7 559.00 | 173 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 647.00 | 348 618.00 | 67 030.00 | 415 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | 3 430.00 | 1 479.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 504.00 | 536 322.00 | 119 182.00 | 655 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 480.00 | | 405 480.00 | 405 480.00 |
BN En cours de production de biens | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 281.00 | | 1 078 281.00 | 1 078 281.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 114 410.00 | | 3 114 410.00 | 3 114 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 842.00 | | 6 209 842.00 | 6 209 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 346.00 | 536 322.00 | 6 329 024.00 | 6 865 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 3 727 811.00 | 3 426 845.00 | | 3 727 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 427.00 | 1 050 966.00 | | 1 328 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 337.00 | 4 676 911.00 | | 5 255 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 931.00 | 279 991.00 | | 219 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 756.00 | 962 650.00 | | 853 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 686.00 | 1 245 382.00 | | 1 073 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 024.00 | 5 922 293.00 | | 6 329 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 686.00 | 1 245 382.00 | | 1 073 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 328.00 | | 59 381.00 | 660 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 205.00 | 655 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 205.00 | 589 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 783.00 | | 790.00 | 17 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 948.00 | | 58 591.00 | 594 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 855.00 | 12 242.00 | 64 205.00 | 584 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 783.00 | 364.00 | | 17 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 072.00 | 11 879.00 | 64 205.00 | 567 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 482.00 | 410 482.00 | | 410 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 273.00 | 248 273.00 | | 248 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 281.00 | 1 078 281.00 | | 1 078 281.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 231.00 | 1 113 370.00 | 29 860.00 | 1 143 231.00 |
VW T.V.A. | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 686.00 | 1 073 686.00 | | 1 073 686.00 |