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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 18 542.00 | 31.00 | 18 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 973.00 | 169 029.00 | 5 944.00 | 174 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 883.00 | 309 622.00 | 147 262.00 | 456 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | 3 488.00 | 1 421.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 325.00 | 500 680.00 | 198 646.00 | 699 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 017.00 | | 478 017.00 | 478 017.00 |
BN En cours de production de biens | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 669.00 | | 702 669.00 | 702 669.00 |
BZ Autres créances | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 783 998.00 | | 2 783 998.00 | 2 783 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 051.00 | | 5 775 051.00 | 5 775 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 377.00 | 500 680.00 | 5 973 697.00 | 6 474 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 4 206 237.00 | 3 727 811.00 | | 4 206 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 846.00 | 1 328 427.00 | | 773 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 184.00 | 5 255 337.00 | | 5 179 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 252.00 | 219 931.00 | | 106 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 262.00 | 853 756.00 | | 688 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 514.00 | 1 073 686.00 | | 794 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 697.00 | 6 329 024.00 | | 5 973 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 504.00 | | 115 876.00 | 655 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 055.00 | 699 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 055.00 | 631 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 334.00 | | 114 576.00 | 589 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 597.00 | | 1 300.00 | 47 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 892.00 | 36 354.00 | 72 055.00 | 532 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 147.00 | 395.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 746.00 | 35 959.00 | 72 055.00 | 514 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 120.00 | 411 120.00 | | 411 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
UX Autres créances clients | 702 669.00 | 702 669.00 | | 702 669.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 472.00 | 239 472.00 | | 239 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 437.00 | 989 277.00 | 31 160.00 | 1 020 437.00 |
VW T.V.A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 514.00 | 794 514.00 | | 794 514.00 |