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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 429.00 | 160 732.00 | 10 697.00 | 171 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 520.00 | 406 340.00 | 17 180.00 | 423 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | 2 540.00 | 2 368.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 328.00 | 587 396.00 | 72 933.00 | 660 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 985.00 | | 441 985.00 | 441 985.00 |
BN En cours de production de biens | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 260.00 | | 1 043 260.00 | 1 043 260.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 793 781.00 | | 2 793 781.00 | 2 793 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 360.00 | | 5 849 360.00 | 5 849 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 689.00 | 587 396.00 | 5 922 293.00 | 6 509 689.00 |
CU Autres participations | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 3 426 845.00 | | | 3 426 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 966.00 | | | 1 050 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 911.00 | | | 4 676 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 991.00 | | | 279 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 650.00 | | | 962 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 382.00 | | | 1 245 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 293.00 | | | 5 922 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 382.00 | | | 1 245 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 873.00 | | 8 007.00 | 659 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 660 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | 594 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 493.00 | | 8 007.00 | 594 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 226.00 | 10 181.00 | 7 552.00 | 582 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 443.00 | 10 181.00 | 7 552.00 | 564 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 991.00 | 279 991.00 | | 279 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 923.00 | 392 923.00 | | 392 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 253.00 | 204 253.00 | | 204 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 260.00 | | | 1 043 260.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 255.00 | 1 086 395.00 | 29 860.00 | 1 116 255.00 |
VW T.V.A. | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 382.00 | 1 245 382.00 | | 1 245 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |