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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183.00 | 15 391.00 | 792.00 | 16 183.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 594.00 | 572 087.00 | 243 507.00 | 815 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 748.00 | 154 498.00 | 19 251.00 | 173 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 269.00 | 741 976.00 | 332 293.00 | 1 074 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 654.00 | 5 586.00 | 101 069.00 | 106 654.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 236 170.00 | | 236 170.00 | 236 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 860.00 | 5 586.00 | 386 274.00 | 391 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 129.00 | 747 562.00 | 718 567.00 | 1 466 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 526.00 | 301 828.00 | | 264 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 263.00 | -37 302.00 | | 73 263.00 |
DL TOTAL (I) | 403 790.00 | 330 526.00 | | 403 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 536.00 | 103 194.00 | | 135 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 253.00 | 253.00 | | 40 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 22 294.00 | | 37 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 75 877.00 | | 100 380.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 6 534.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 777.00 | 208 152.00 | | 314 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 567.00 | 538 678.00 | | 718 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 874.00 | 34 025.00 | 155 899.00 | 121 874.00 |
FD Production vendue biens | -9 901.00 | | -9 901.00 | -9 901.00 |
FG Production vendue services | 618 079.00 | | 618 079.00 | 618 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 052.00 | 34 025.00 | 764 077.00 | 730 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 169.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 3 850.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 6 019.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | 29 102.00 | | 5 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 2 910.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 3 108.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 097.00 | 553 961.00 | | 777 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 834.00 | 591 263.00 | | 703 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 263.00 | -37 302.00 | | 73 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 419.00 | | 123 369.00 | 973 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 519.00 | 1 074 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 519.00 | 989 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 515.00 | | 123 346.00 | 888 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 821.00 | | 23.00 | 8 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 562.00 | 87 933.00 | 22 519.00 | 676 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 011.00 | 1 380.00 | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 551.00 | 86 553.00 | 22 519.00 | 662 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 435.00 | 53 712.00 | 81 722.00 | 135 435.00 |
VI Groupe et associés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 777.00 | 233 055.00 | 81 722.00 | 314 777.00 |