| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 20 901.00 | 3 138.00 | 24 038.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 903.00 | 559 333.00 | 134 569.00 | 693 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 948.00 | 136 355.00 | 6 594.00 | 142 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 656.00 | 716 588.00 | 211 068.00 | 927 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 103.00 | 716 588.00 | 305 515.00 | 1 022 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 267.00 | | | 294 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 159.00 | | | -101 159.00 |
DL TOTAL (I) | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 515.00 | | | 305 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
FD Production vendue biens | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
FG Production vendue services | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 502.00 | | 192 502.00 | 192 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 186.00 | |
GE Autres charges | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 359.00 | | | 486 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 159.00 | | | -101 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 196.00 | | 37 021.00 | 1 247 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 561.00 | 927 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 561.00 | 836 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 391.00 | | 37 021.00 | 1 154 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 795.00 | 83 186.00 | 329 392.00 | 962 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | 1 571.00 | | 19 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 466.00 | 81 615.00 | 329 392.00 | 943 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
ST Autres comptes | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
YT Sous‐traitance | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 461.00 | | | 103 461.00 |