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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 16 187.00 | 7 851.00 | 24 038.00 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 366.00 | 658 251.00 | 214 115.00 | 872 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 998.00 | 166 784.00 | 12 214.00 | 178 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 146.00 | 841 222.00 | 302 925.00 | 1 144 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 222.00 | 5 586.00 | 87 636.00 | 93 222.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 961.00 | 5 586.00 | 255 375.00 | 260 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 107.00 | 846 807.00 | 558 299.00 | 1 405 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 790.00 | 264 526.00 | | 337 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 311.00 | 73 263.00 | | -55 311.00 |
DL TOTAL (I) | 348 479.00 | 403 790.00 | | 348 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 796.00 | 135 536.00 | | 81 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 40 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | 37 843.00 | | 23 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 009.00 | 100 380.00 | | 76 009.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 765.00 | | 3 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 820.00 | 314 777.00 | | 209 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 299.00 | 718 567.00 | | 558 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 859.00 | 233 055.00 | | 170 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 176.00 | 5 391.00 | 110 567.00 | 105 176.00 |
FD Production vendue biens | -5 705.00 | | -5 705.00 | -5 705.00 |
FG Production vendue services | 391 509.00 | | 391 509.00 | 391 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 979.00 | 5 391.00 | 496 370.00 | 490 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 503.00 | 16 914.00 | | 8 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | 6.00 | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 133.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290.00 | 2 139.00 | | 10 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 5 523.00 | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 894.00 | 5 523.00 | | 9 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -3 383.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617.00 | -2 321.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 460.00 | 777 097.00 | | 525 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 771.00 | 703 834.00 | | 580 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 311.00 | 73 263.00 | | -55 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 269.00 | | 74 606.00 | 1 074 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 1 144 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 1 051 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 083.00 | | 7 855.00 | 76 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 342.00 | | 66 750.00 | 989 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 844.00 | | | 8 844.00 |